四季度机会,盯着这些就行了!

股票入门 2021-10-13

一息若存希望不灭,光荣之路异常坎坷,但前方总有光明在等着你(www.3zy.net)。

探底回升的反抽并不意外,没有了港资的干扰,市场走得异常轻松,现在内部的矛盾就是各自为战,集中度不高,没有热点主线,以至于走得乱七八糟。

需要注意的一点是,沪指日线级别处于下降通道中,虽然是连续地双针探底,但并未打破僵局,明天早盘可能还得接受考验。节后的这一波行情,与节前的三连阴极其相似,因此不得不防。

四季度机会,盯着这些就行了!

昨天尾盘抄底和今天早上抄底的资金,在明天早盘可能会有兑现的压力,届时还是要注意逢高适当减仓或者进行相应地调仓换股。

另外,昨天我们谈到的量化资金扰动的电力和资源股,今天依旧是重灾区,这里基本已经是人去楼空,后面的行情走势可以参考今年年初核心资产的走势,不会相差的太远。

于结构性的行情而言,今天的走势是极具代表性的,自身内部存量资金的落脚点,可以一览无余的看清楚,这或许会是整个四季度的重点方向。

前面几天已经给出过大致的判断,消费白马与赛道成长共存的局面,而不再是单一的演绎,这里就需要我们进行均衡的配置,才能走得更加平稳。

成长赛道:这里还是我们熟悉的锂伏导,行业景气度是摆在那儿的,而且里面拥有不少的机构资金参与,趋势的稳定性会更强。锂伏导从七月底分化调整至今,已经两个多月的时间,当前伴随着三季度报的密集披露,后面的修复性行情是值得期待的。

锂电里面聚焦于上游的锂矿和锂电池材料,特别是竞争格局较耗的隔膜、电解液、溶剂、铜箔等细分领域,基本面逻辑更硬,股价走势也会更加平滑;

光伏里面重点关注组件一体化的企业和逆变器龙头,虽然材料端的硅料价格压制成本,但四季度的装机旺季叠加政策的支持,市场预期相对较强;

半导体作为最先调整,这里也是最先反抽的,以利扬芯片和中颖电子为首的个股,三季度业绩超预期,股价直接被盘活,这会带动更多地资金去进场埋伏。

消费白马:这里主要集中于去年的核心资产白马,特别是以白酒、医药为首的消费龙头,开始集体迎来修复性的行情。四季度作为传统的消费旺季,一般都不会表现太差,可以适当配置作为防守端。

白酒里面还是以一二线白酒为主,以茅台今日突破年线为标志,会有更多地右侧资金来进场参与,后面行情大概率还会持续。但操作时谨记,买跌不买涨。

医药里面最硬的还是CRO领域,确定性更强,趋势性也最流畅,其次是部分医疗器械服务的龙头企业,如爱尔、迈瑞等,都有修复性的预期。

今天权重白马和成长赛道难得达成同步,并非增量资金的拉抬,而是风险充分释放之后,没有了太多的抛压,这是阶段性启动和见底的标志,四季度围绕这两个领域展开,不会偏离太远。(寻标的,看标签)